散户博深工具股票股吧到底应该做趋势还是做波段?不止这么简单,睡不着的时候看看

萌辣 萌辣 07月10日

声明:

本文仅供参考,不构成投资建议;如自行操作,请注意控制仓位和风险自负。

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今天碰到一个这样的提问——“老师,我想问个一直让我很困惑的问题。止损现在我自己执行的比较好,但是止赢却是一直把握不好。比如,昨天是赢利的,今天一个反弹已经要接近之前的开仓成本,这时候我的持仓是应该在接近持仓成本前平仓呢?还是继续持仓?如果继续持仓可能会面临本来浮赢的单子变成亏损,这样会使心态变坏,请问老师如何处理这种类似的问题?”

这个问题中的情况是许多交易者们都经常遇到的。要回答这个问题需要从趋势交易和波段交易的分别来解释。

1.趋势交易的优缺点是什么?

我们知道,成功的趋势交易因其扑捉大的行情而获利丰厚,它的优点包括有更多的时间来决定什么时机进出,不用整天盯住电脑看盘,以及在捕捉到主要行情时的满足感;它的缺点是止损点设置的离现价比较远,一旦触发,损失比较大,同时还要忍受主要趋势大幅回撤时的痛苦,其次还要忍耐长时间的行情停滞或是盘整。而波段交易的优点在于有更多的操作机会,因为止损设的离现价比较近,所以绝对损失也比较少,同时快速的回报也能带给交易者情绪上的满足;缺点则是有可能错失主要的行情,每天必须盯盘,同时交易成本较高,更重要的是对技术的判断要求更精准。

粉丝提出的问题对于波段交易者和趋势交易者都会遇到。今天下了单,第二天开始有了浮赢,说明你做对了,但第三天却不对了,价格出现了一次大幅度的回撤,这个时候每个交易者都要经受考验,无论是你还是我,都一样,不要以为高手就不需要经受这样的考验,那是错误的认识,每个人都同样在承受着心理上的这种压力。然而,新手和高手的区别仅仅在于——能不能控制住你的情绪并且在交易之初就对现在发生的事件有了充足的思考和准备。我们可以翻开历史图表看一看,那些单边不回撤的趋势行情是不是经常发生?应该不是的。所以,我们动不动就会遇到这样的情况。

2.告诉你们该如何选择?为什么?

真相就是市场是无法预测的。我们只能制定一个相对于市场走势来讲具有可操作性的交易策略,根据这个策略来决定你到底应该怎么做。你是做趋势的,你的策略就是在趋势没有完完全全走出来之前的利润已经做好准备放弃,当然尽量也不要亏损,所以在价格达到你的建仓成本区之前只要保住手续费你就可以离场;你是做波段的,则在价格一开始发生反方向运行时就落袋平仓,后面即使错过再大的利润你也不要后悔,不要难过,重新再找波段时机。

你到底是做趋势还是做波段,你务必在下单前做决定,因为只有在这个时候你才是最理智、最清醒的。

我个人认为,小资金帐户做趋势没有太大意义,原因仅在于资金的绝对值太小。一个1000万的帐户因其的资金绝对值较大,所以30%的回报率就很可观,但一个10万的帐户即使做到100%资金回报也微不足道。所以大资金做趋势,小资金做波段这也成为了投机市场的普遍规律。除非你有超强的心态,愿意将此当成一项事业来做,准备用20年、30年的时间来达到复利的回报,否则小资金帐户都很难忍受趋势交易的缺点而坚持下去。

为什么很多小资金帐户号称是做波段却做到最后依然是亏损呢?那是因为他们根本不知道自己在做什么。明明是逆势做波段的,赚了钱却不肯走,贪得无厌,巴不得一口气赚个足,七拖八拖弄到浮赢没了,但又不甘心,干脆变成了趋势单,但趋势又做反了,最终亏钱离场;明明是做趋势的,一点点小小的利润就害怕失去,一个回撤就吓得离场,等到趋势依旧,又不甘心,再次冲进场内,被上冲下洗弄的灰头土脸,资金损失巨大,干脆不做了,这时,大行情启动了,你只有站在场外后悔的吐血的份。

小资金帐户做波段就是要坚持积少成多的原则,调整好自己的心态,错过行情不后悔,不难过,心平气和重新开始,同样能赚到大利润。关键是心态!做波段就要有做波段的心态,波段承受的压力少,止损设置的也窄,当然获利就相对要小;趋势承受的大幅回撤的压力大,止损设置的宽,当然获利就大。小资金帐户错过行情不难受,不追涨杀跌,一心一意按照自己的策略尽量想办法抓住每一个波段的利润,赢利已是非常可观!大资金帐户不跟着散户东奔西走,放弃波段利润,稳稳地守住每一波大行情,赢利同样极其可观。

做交易能不能赚到钱什么最重要?技术?心态?资金管理?止损?进场?出场?……这些当然都重要。但最最重要的是作为一名交易者首先要想明白:你要的是什么?确定你想要的,你才能根据你要的结果去制定策略,然后坚定不移地按照策略去执行。

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既然我们认为基于技术分析的波段操作是散户投资的最优选择,那么应该怎样进行波段操作呢?

首先,我们要认清自己,并客观地对自己进行评判。《孙子兵法始计》中讲道:“夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。”战斗之前,衡量优势劣势,以己之长,攻敌之短,这样才能提高成功的机会。那么对于散户来说,我们的优势在哪里呢?相对于手持巨资的机构投资者,我们在资金上处于劣势,但同时我们也具有资金进601和603的股票出灵活的优势;相对于掌握着第一手资料的主力资金,我们处在信息壁垒当中,但我们也不必为此而支付高昂的成本。当然,我们可能还有各自不同的优势和特点,也可能存在这样那样的不足。所谓“尺有所短,寸有所长”,有时优势和劣势,就像一个硬币的两面,关键在于我们如何去看待,如何扬长避短。

其次,我们要认清形势,并顺势而为,以确保在市场中生存。《孙子兵法军形》和《孙子兵法兵势》两章中分别用“若决积水于千仞之溪”、“如转圆石于千仞之山”来形容“形”与“势”。多数事物“形”的变化会伴随着“势”的转变,“势”的转变又带动着“形”的变化,两者互为因果,从而合二为一。任何事物形成一种形势,都有其内在原因,背后都有着强大的驱动力,股市也一样。无论长期、短期,无论上涨、下跌,无论大盘还是个股,都会有一个延续走势的惯性,也就是说股价波动时,背后都有只无形的手在推动着它,按照当时的方向继续前进。除非上涨遇到强大的阻力,或是下跌被足够的支撑所抵消或缓冲。而我们能做的,就是顺应这个形势,保证自己能生存下来,同时寻找机会,以求获得收益。

最后,我们要掌握可以识别趋势、捕捉趋势的波段操作方法,并采用这种方法,在市场中稳定赢利。因为按照前面两点思路我们不难理解,事实上如果想在股市投资中使用波段操作的方法,我们所需要做的就是在上涨趋势仍然存在的时候,耐心持股,赚取更多的利润;在下跌趋势得到确认的时候,果断离场,让收益落袋为安。但真正做起来,却没有说起来这么容易。我们怎么识别趋势?趋势出现后,时机怎么选择?如果我们的判断错误了,怎么办?诸如此类的问题,才是我们在投资当中能否制胜的关键所在,也正是本文所要重点讲述的。

笔者在进行波段操作时,通常是按照以下的步骤进行的:

(1)趋势的判断;

(2)股票和入场时机的选择;

(3)止损离场和止赢离场。

下面笔者就结合具体的操作实例,逐一对以上三个步骤加以说明。

趋势的判断

对于趋势的判断,笔者常用的是两个比较简单的工具,即趋势线和移动平均线。

用趋势线进行趋势方向的判断,就是把依次通过的高点和低点相连接,形成趋势线,然后按趋势线的方向,对价格的趋势方向进行判断。

比如,依次上升的低点相连后,就形成了一条上升趋势线。

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或是连接依次下降的高点,就会形成一条下降的趋势线。

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还有就是连续的高点或连续的低点之间,高度基本接近,形成振荡的趋势。

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以上通过趋势线判断出来的这三种形态,是趋势走势的三种基本形态。趋势线是技术分析最基本的工具,操作简单,效果明显,但通过趋势线来进行趋势判断,有些时候需要比较长的时间来进行验证,很可能错过良好的趋势行情。那么,我们就需要引入另一个趋势判断的工具——移动平均线。

笔者在判断趋势时,常使用到的均线,主要有900日均线、200日均线和60日均线。其中,900日均线是笔者通过长期观察,总结出的重要趋势参考工具。特别是在极端行情中,是很重要的选股根据,同时也是股价长期的重要阻挡位置。200日均线,通常被笔者定义为中长线牛熊分界线,其对价格的支撑和压力作用非常明显,对市场的状况反映较为客观,很多投资者通常使用250日均线来起到这个作用,但笔者个人更倾向于使用200日均线。在波段操作当中,最重要的当属60日均线。60日均线通常可以作为判断中线趋势的依据,是趋势交易中的重要阻挡位置,同时也可以据此判断股价运行是否正常。比如进行波段操作的时候,股价运行于60日线上方,且60日线末端上扬,就可以看做是上升趋势;如果运行在60日线下方,则应该看做是下跌趋势。

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图中圈出区域为其2008年12月的走势,当时价格虽然在60日线上方,但60日线末端向下,不符合股价运行在60日线上方且60日线末端上扬的上升趋势特征。但之后的2009年1月16日(图中箭头所示处),股价重新回到60日均线上方,同时60日均线末端上扬,由此可以判断,上升趋势有望形成。

通过上面的两个简单的方法,我们就可以对指数和个股的趋势进行判断了。另外,我们还应该记住波段操作当中的一个基本原则,那就是只在市场处于上升趋势的时候,才入市参与。

股票和入场点的选择

掌握了上面对趋势的判断方法,下一步我们应该开始考虑进行股票的选择。选择股票在波段操作当中是非常重要的,因为好的股票在市场处在牛市时会领涨市场,而在市场下跌时则能抗衡风险;而差的股票,则刚好相反。作为散户投资者,既不通过经济景气周期、利率、税率、汇率、货币政策、产业政策等大环境因素来进行衡量,也不以营业收入、利润水平、发展规划、品牌价值、同业竞争等小环境因素判断,那根据什么来对股票进行选择呢?

中医学理论中有“有诸内者,必形诸外”的观点,这和证券投资中技术分析的理论相吻合。技术分析认为,一切市场行为,都包含在价格的走势当中。因此,我们只要根据包容一切市场因素的价格走势,并配合交易量作为参考,就可以对股票和入场点位进行选择和判断了。

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“ 顺势而为”即做事要顺应潮流,别要逆势而行。几乎所有的市场参与者都承认,在证券交易中贯彻顺势交易策略的重要性。但在实际操作中,能顺势而为的投资者并不多。原因主要是对顺势交易欠缺理解、缺乏实践经验以及受不良心理影响等等要做到顺势而为,必须在理论、实践和心理几个方面有较高的修行。

趋势分析理论猛一从字面看,“顺势而为”四字不难理解,其实不然。因为“势”有不同的势,例如有涨、跌、盘之势,有大、中、小之势,有强、中、弱之势。而对应不同的“势”,投资者的应对方式必然是有差异的。所以,弄懂势、看清势,是顺势交易的前提。笔者认为: 首先,必须深入学习和掌握趋势分析的经典理论——道氏理论,把握住该理论的精髓和内涵。

比如要牢记且理解趋势的客观性论述:市场趋势一旦形成,必然发展到它该到的地方,任何因素的影响只能对趋势起延缓作用,而不能扭转趋势。这一论述的掌握,将使投资者坚定把握趋势的决心,不被其他因素所左右。比如要牢记葛伦维尔关于趋势理论应用的几项法则:当已确认价格是上涨趋势,每一个价格回落的日子都是买入的时机;当已确认价格是下跌趋势,每一个价格上升的日子都是卖出的时机;

当未确认价格上涨趋势已被扭转,每一个价格回落的日子都是买入的时机;当未确认价格下跌趋势已被扭转,每一个价格上升的日子都是卖出的时机。 其次,要学会用辩证的思想方法来分析趋势。不同时期,不同市场,不同品种出现的价格趋势,除了趋势的基本性质相同外,都各有特点。比如趋势不同阶段的强度不同,运行的时间有差异,把握趋势的时机和期望也有别,等等。

在实践中积累经验经验是财富,是知识通过实践得到的进一步升华。顺势的真正含义是沿着趋势的方向,把握最好的交易机会。显然,当价格在上涨时期,应在价格回调到支撑区时买进,而当价格在下跌时期,应在价格反弹到阻力区时卖出,这种操作才是顺势而为。 顺势而为策略的应用还有一个重要的前提,那就是,市场趋势必须首先得到确认。失败的投资者股票如何稳健投资往往滥用顺势概念。

例如,没有树立市场趋势概念,分不清是有趋势市场,还是无趋势市场。当市场是无趋势时,他们还是见涨做多,见跌做空,这就是投资者经常挨“左一把掌,右一把掌”的原因。所以,分清趋势和趋势所处的阶段是及其重要的。

顺势而为,有三个层次:顺应大盘趋势:大盘明显向下的时候,控制总体仓位,或者干脆空仓。散户不要尝试抄底,因为大底永远是机构砸出来的,是散户割肉割出来的,而不是抄底盘买起来的。

顺应板块趋势:选股时注意板块,不要因为一个板块跌了很久,就猜想它会有机会。

顺应个股趋势:对于上升趋势的个股,一旦坐上车,就不要轻易放手,除非趋势明显结束。牛市的震荡,许多散户会丢掉**,最后高价再买回来。对于下降趋势的个股,除非有明显的见底信号,比如站上长期均线,一般不能考虑。个股看趋势,而不是看价格,同一只股票,上升趋势时买的高一些也能赚钱,但一旦跌下来,趋势已经改变,就不要再盯着前面的价格试图抄底。

顺势而为,逆势而不为。这种超凡脱俗的境界,需要静静的思考!

天下大势,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡!任何人都无法对抗历史的潮流,趋势在规律中演变,顺势即为顺道,顺着规律运行的方向走,顺情势,应形势,道法自然。

对于势,势分大小,对于大势主力也不敢违背,所以主力可能会对冲来控盘,以防单边风险。断势得先看大势,若大势没有,可跟小势,小势是主力可以控盘短期制造的。然而做日内交对易来说没有真正的势可言,基本属于赌博,如同地貌山川有形势,人生一样,而交易的势不是完全在图上,如股市暴涨逆势,脱离本质总是危险的,所以看清楚事物本质,无论做人,做事都应顺势。

孙子兵法里说:“能以敌之变化而变化谓之,神。”何为神,就是顺应各种变化,顺其自然规律而为,道法自然,所以老子无为而无不为,不是什么都不做,无为而无不为,听起来矛盾,对立,但是这才是中国文化。交易,无法理解无为而不为,就很难真正成就,所以人只要看清楚事物本质,顺势而为,包括作盘就没有那么难,而你在别人看来就无所不能,但大道永远不可能完全掌握,但能懂其中奥妙已经不得了,这个和年龄没有直接关系,关乎悟性、经历、知识、对事物理解的融汇贯通等,最后大道无形,所以投资不能迷信图形,应根据图形做策略,根据本质做投资,这样胜的概率可以高到别人难以置信。

成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态配资平台app度。成功就是要有远大的目光,克服人性短视的弱点,有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。

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顺势而为,别做趋势的敌人

轻大盘,重个股。顺势而为应该结合大赚小赔来阐述,这样更容易理解。在逆势中,比如08年那样的大空头行情里,是只有芝麻而没有西瓜的行情,从 6100点下来到1660点,像样的反弹有以下几次,1月份4800—5500点幅度15%,4月份2990—3800点幅度25%的反弹,9月份 1800—2300点幅度27%的反弹,全年的买入机会就这么几次,最高涨幅27%,持续时间6天,最长持续时间的是1月份那次18天,在怎么短的时间里这样的涨幅你能抓住多少,而哪怕是你在反弹低位买进了但没有及时获利平仓,那么套住了下面幅度又有多深?所以在熊市里逆势操作是很难赚到钱的,哪怕偶尔赚 到一次都是小钱,而一套住赔的就是大钱。

在空头行情里,最高明的股民肯定都是在休息的,而在06,07年那样的大多头行情里,只有你买了股票拿得住肯定都是赚大钱,这样的行情你赚一次,等于去年那样的行情做短线赚多少次,所以,做股票要懂得甚么是西瓜甚么是芝麻,西瓜要抱稳,而芝麻都是陷阱,捡到芝麻的人大多都是要用丢掉西瓜作为代价的,对比一下自己在牛熊市离得操作结果就很容易理解为什么要顺势而为了,相信在牛市,很多人都不知道钱是怎么赚来的,而08年,怎么做都是赔。做股票,千万要认清形势,你要和大势作对,那么股票也会和你做对。一个真正明智的人在考虑入场时机的时候,首先不会想到的是自己要赚多少,而是控制风险,做股票的大势观就是一次交易机会和风险的概率比,顺势而为的本质就是一种风险最小化的确定。

多头时做多,空头时做空,箱型整理时,可以少量高出低进,短线应对。但当大盘无量无价的情况下,我的建议是“休息”。这是股市的节奏,抓到节奏才会舞姿曼妙,悟透节奏才能与盘共舞。其实,休息也是一种操作。大盘无量之时,波动必定很小,所谓水浅无大鱼,没有成交量的盘,必定非常沉闷,与其在此时费神进出,不如去旅游走走。

让趋势成为你的“朋友”

识大趋势赚大钱,看小方向得小钱,就是这个道理。而且懂得何时买与卖,比买卖什么更重要。

在上涨趋势时要紧握住朋友的手,在下跌趋势形成时要坚决毫不留情地和它一刀两断。趋势乃“众热而生,众冷而散”。掌握投资的趋势,就是要学会研究经济周期,因为决定趋势的重要因素就是周期律。也就是投资因为有周期才有意义,任何单次的涨跌输赢都 是随机事件而非概率事件,研究周期,就是希望能把投资放到一个大的历史时间来看。

逆势操作也是另一种失败的开始,不应该对抗市场,或尝试击败他。操盘中有两项最基本的成功法则就是:止损和持长。一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。买对了还要懂得安坐不动,无论风吹浪打,胜似闲庭信步。

老子说,上善若水,水善利万物而不争。处众从这所恶,故几于道。所以做交易最高的境界就是包容市场,尊重市场和顺势交易,凡是此种,成功的交易就是从思维转变开始的。

思维转变具体表现如下:

顺势的思维:我们做交易永远要与势为朋友。永远在多头市场上不做空,在空头市场上不做多,宁愿错过不愿做错,提高我们的精准度和作战能力。

止损的思维:止损错了也对,对了也是对的。对于单笔资本金保护是有好处的,我们一直在做的是概率性事件,在不确定性市场中提高我们的确定性,唯一能做的确定的是我们的手和我们的子弹。

待机和控仓的思维:等待就是一种修为。做交易就是与自己在斗争,当属于你的标准和机会没有出来的时候你就是等,死等,狂等,就像狙击手一样一丝不动,这样你的思维是让你自己变的很沉淀很臣服市场。

不折不扣的执行力:关于执行力我觉的是考验交易员最重要的一部分,且是不折不扣的,减少任何幻想和主观的判断,顺势而为,对自己不狠就是对市场的不尊重,你会受到狠大的惩罚

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那些成功的交易员,必然还有这样的交易规则

市场中的投资者,出于各种不同的原因进入了投资市场,很多人交易多年也仍在寻找如何成为赢家和超级赢家之路。但是,作为交易者,你是否有做过深刻的分析,分析自己亏在什么地方?盈又是何原因呢?

面对复杂的市场,成熟的交易者懂得深入了解自己并与市场对话,能够在变幻不定的市场中淡定自若地交易手中单子。那么,成熟交易者的交易法则和心态该是怎样的呢?

自然且轻松

交易状态应是自然且轻松的,不强求任何事,同时也不与市场或自己作对。一个成熟的交易者一定会集中精神和注意力,将自己置身于水深火热的市场之外来看市场,成为一个观察者并等待机会的降临。 非对抗性交易不是战争,市场没有在追杀你,它甚至也没有意识到你的存在。对于成熟的交易者而言,市场在其眼中就是老板,遵循它然后领取工资,反抗则会被踢出局。正如你并不是和海洋作战,而是在其中游泳那般,如果你发现自己处在某个不正确的潮流中,试图改变此潮流的方向只会白费力气,另外寻找合适的潮流才是明智之举。

不要猜测

市场是客观的存在,不会因人的主观意识而改变,不要把个人的情感强加给市场。对每个交易者来说,市场都是公平的,应该敞开胸怀去体会股市的语言,即价格、成交量和行情波动。与市场对话,跟随市场趋势才能更好地把握行情发展。

坦然面对风险与损失

风险是每个交易者都要承担的,选择了交易就选择了与风险共舞。风险带给交易员的直接后果就是损失,而绝大多数人却不能坦然接受损失,故而不能坚决止损,又或者害怕损失,所以不能大胆建仓,还有的交易者甚至会被损失激怒,对损失耿耿于怀,不能保持冷静,更无法专注于当前的交易。真正的勇士,是敢于直面惨淡的人生,敢于直面淋漓的鲜血。学会坦然面对风险与损失,方能保持良好的交易状态,在此基础上才能使你的交易胜率不断提高。

找到适合自己的交易系统并坚持执行

投资的成功,重要的不是看你的工具有多么强大和优秀,而是找到适合自己的交易工具并用好它。在通往财富梦想的道路上,最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统,专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时,你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

保持弹性

市场时刻处于运动变化之中,因此,交易者也应针对市场变化而适时调整你的交易系统。根据当前的市况形态,挑选恰当的交易架构,随时核查自己的作为是否符合当前的市场状况。

富有辩证思维

事物都有两面性,没有百分之百完美的交易工具,不同的交易模式都有自己的优点和缺点。所以,市场永远不存在能100%准确预测未来行情发展变化的技术和交易工具。这就要求交易者必须具备辩证思,看清市场上的交易机会,该出手时及时出手,同时做好风险管理,谨防误判带来的严重损失。同时,对于交易的成败也要辩证看待,无论交易的输赢,都是你走向成功路上的脚印,不被情绪所影响,才能实现“不以物喜,不以己悲”的高人境界。

听从信号

交易系统所反映出的信号是交易者执行交易最有效的保障,而其他信号都会或多或少涉及情绪,因此,绝对不要让情绪干扰到你的决策。当交易系统发出进场信号时,应毫不犹豫地建仓,若你的交易系统发出卖出信号,那么就要及时了结。

学会自嘲

做交易,不要对自己太过严苛,你无需向他人证明任何事。不妨成为第一个嘲笑自己错误的人,不要试图追求完美无缺,有杰出的表现就已经很好了。

成功的交易永远不是一蹴而就的,只有在交易者有意识地注意交易细节,并不断改进,才能逐步提高交易能力。凡夫俗子中的大彻大悟者,并非每次对行情的判断都准确无误,而是有一种越挫越勇、不服输、不断学习、不断反思的精神。

请记住,机会永远只会眷顾有充分准备的人!

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